이 글은 중국 ETF 종류 추천 및 비교 (MCHI, FXI, KWEB)에 관한 글입니다.
중국 ETF 종류 추천 및 비교
기본정보 비교
| 총자산규모 | 1주 당 가격 | 운용사 | 기초지수 | |
| MCHI | 8.28 B 달러 | 46.66 달러 | 블랙록 | MSCI China 지수 |
| FXI | 5.54 B 달러 | 27.69 달러 | 블랙록 | FTSE China 50 지수 |
| KWEB | 4.89 B 달러 | 26.79 달러 | CICC | CSI Overseas China Internet 지수 |
1.총자산규모
- 총자산규모 큰 순서: MCHI > FXI >KWEB
ETF의 총자산규모는 해당 ETF의 안전성을 의미합니다. 총자산규모가 크다는 것은 더 많은 사람들이 해당 ETF에 관심을 가지고 투자를 하고 있다는 뜻이기 때문입니다.
따라서 총자산규모가 큰 ETF에 투자하는 것이 좋습니다.
위 3개의 ETF의 경우 총자산규모에 있어서 큰 차이가 있는 것은 아닙니다. 하지만 MCHI의 총자산규모가 가장 큽니다.
2.1주 당 가격
- 1주 당 가격 낮은 순: KWEB > FXI > MCHI
1주 당 가격의 경우 MCHI가 약 60,000원으로 가장 가격이 높습니다. FXI, KWEB는 약 35,000원 입니다. 3개의 ETF 모두 1주 당 가격에 있어서 큰 차이가 없습니다.
3.운용사
- MCHI, FXI: 블랙록
- KWEB: CICC
운용사가 망하면 손실을 입게 될 수 있습니다. 따라서 안전성이 높은 운용사를 선택하는 것이 중요한데요. MCHI와 FXI는 블랙록, KWEB는 CICC라는 운용사가 운용 중입니다.
전세계 1위 운용사는 블랙록입니다. 따라서 MCHI 또는 FXI 중 하나를 선택하는 것이 좋겠습니다.
4.기초지수
- MCHI: 중국 신 경제 종목
- FXI: 중국 시가총액 50위 기업
- KWEB: 중국 기술주 위주
기초지수란 해당 ETF가 추종하는 지수를 말합니다. MCHI의 MSCI China 지수는 전 세계에 상장 된 중국 신 경제 관련 종목에 집중 투자하는 지수입니다.
FXI의 FTSE China 50 지수는 중국 상해 및 심천 증권거래소에 상장 되어 있는 중국 주식 중 시가총액 기준 상위 50개 종목으로 구성된 지수입니다.
그리고 KWEB의 CSI Overseas China Internet 지수는 중국 내 수익이 50% 이상인 기술주 중 거래량, 시가총액이 5억 달러 이상인 기업으로만 구성된 지수입니다.
모두 중국 기업으로 구성되어 있지만 기초지수마다 약간의 차이가 있습니다.
구성종목 비교
| 구성종목 | MCHI | FXI | KWEB |
| 1 | 텐센트 | 메이퇀 디엔핑 | 텐센트 |
| 2 | 알리바바 | 알리바바 | 알리바바 |
| 3 | 메이퇀 디엔핑 | 텐센트 | 메이퇀 디엔핑 |
| 4 | 중국건설은행 | 중국건설은행 | 넷이즈 |
| 5 | 핑안 보험 | 핑안 보험 | DD Holdings |
위 구성종목을 비교해보면 3개의 ETF 모두 비슷한 것을 알 수 있습니다. 종목은 거의 동일하며 순위 및 구성 비율에 있어서 약간의 차이가 있을 뿐입니다.
수수료 비교
| MCHI | 0.58% |
| FXI | 0.74% |
| KWEB | 0.69% |
- 수수료 낮은 순서: MCHI > KWEB > FXI
MCHI의 수수료가 가장 낮습니다. 따라서 수수료 면에 있어서는 MCHI를 선택하는 것이 가장 좋습니다.
수익률 비교
| 1년 수익률 | 5년 수익률 | |
| MCHI | 4.32% | -6.09% |
| FXI | 3.27% | -7.82% |
| KWEB | 12.40% | -12.95% |
- 수익률 좋은 순서: KWEB > MCHI > FXI
- 단, KWEB는 변동성이 매우 크다.
1년 수익률을 보시면 KWEB가 가장 좋습니다. KWED는 중국 기술주 위주로 구성된 ETF입니다. 기술주는 주가 변동성이 크다는 것이 특징입니다. 따라서 크게 상승하지만 크게 하락하기도 합니다.
따라서 단기간에 큰 수익을 내고 싶다면 KWEB, 안정적으로 수익을 내고 싶다면 MCHI가 적합합니다.
차트 비교
3개의 중국 ETF를 차트로 비교해보겠습니다. KWEB의 변동성이 가장 크고 수익률도 가장 좋습니다. 그 다음으로 MCHI의 수익률이 좋으며 FXI의 수익률이 가장 안 좋습니다.
결론적으로 MCHI가 가장 안정적이면서 수익률이 좋아 보입니다. 단, 위험성을 감수하고 수익을 내고 싶다면 KWEB가 적합하겠습니다.
배당수익률 비교
| MCHI | 2.19% |
| FXI | 2.67% |
| KWEB | 분배금 지급 안함 |
MCHI, FXI는 2% 대의 좋은 배당수익률을 보여주고 있습니다. KWEB는 분배금을 지급하지 않고 있습니다. 분배금 면에서는 MCHI 또는 FXI를 선택하는 것이 좋겠습니다.
그래서 중국 ETF 중 뭘 선택하나?
- MCHI
결론적으로 MCHI를 선택하는 것이 가장 좋을 것으로 보입니다. 그 이유는 첫 번째로 총자산규모가 가장 큽니다. 두 번째 이유는 세계 1위 운용사인 블랙록이 운용하는 ETF이기 때문입니다.
세 번째 이유는 수수료가 가장 저렴하기 때문입니다. 네 번째 이유는 수익률이 안정적이면서 적당히 좋은 편이기 때문입니다. 그리고 다섯 번째 이유는 분배금을 지급하고 있기 때문입니다.
중국 ETF에 투자하고 싶다면 MCHI에 투자하는 것을 권유드립니다.
*이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글은 어떠한 법적 효력도 없습니다.
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이상 중국 ETF 종류 추천 및 비교 (MCHI, FXI, KWEB)에 관한 글이었습니다.