이 글은 [ [대만 투자 ETF] EWT 주가 종목 소개 ] 에 관한 글입니다.
대만에는 전세계 최고의 반도체 파운드리 기업인 TSMC가 있습니다. 그리고 대만은 전세계 컴퓨터 메인보드 점유율 70% 이상을 차지하고 있습니다. 대부분의 경우 대만산 컴퓨터 메인보드를 사용하고 있죠. 이처럼 대만은 반도체, IT 관련 제조업 분야에서 매우 강하다는 특징을 지니고 있습니다.
한편 대만 주식에 직접 투자하는 것은 매우 쉽지 않은 일입니다. 따라서 이러한 경우 대만 주식으로만 구성된 대만 ETF에 투자할 수 있는데요. 오늘은 대만 ETF인 EWT 주가, 종목 등에 대해 알아보도록 하겠습니다.
EWT ETF 개요
| 정식명칭 | iShares MSCI Taiwan ETF |
| 1주 당 가격 | 43.76달러 (약 56,000원) |
| 운용사 | 블랙록 |
| 출시일 | 2000년 6월 20일 |
| 운용보수 | 0.57% |
| 총 자산규모 | 4.10B 달러(5조 2,480억 원) |
| 기초지수 | MSCI Taiwan 25/50 Index |
어떤 ETF인가요?
EWT ETF는 대만 기업으로만 구성되어 있는 ETF입니다. MSCI Taiwan 25/50 라는 지수를 기초지수로 삼고 있으며 2000년에 세계 최고의 운용사인 블랙록이 출시한 ETF입니다.
운용보수는 0.57%로 높은 편에 속하며 총 자산규모는 적당히 큰 편에 속합니다. 1주 당 가격은 약 56,000원으로 누구나 쉽게 투자를 할 수 있다는 장점이 있습니다.
장점
- 대만 기업에 쉽게 투자할 수 있음.
- 과거 데이터 상 장기적으로 주가가 상승했음.
- 높은 주가 변동성으로 인해 단기간에 큰 수익을 낼 수 있음.
단점
- 운용보수가 높음.
- 주가 하락폭이 커서 큰 손실을 입을 수 있음.
- TSMC 한 개 기업의 비중이 상당히 높은 편임.
- 경기에 큰 영향을 받는 반도체 등의 기술 기업 위주로 구성됨.
주가 및 전망
아래 사진은 EWT ETF 주가 그래프입니다. 기간은 2000년부터 2023년 1월입니다. 장기적으로 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있지만 큰 상승을 하고 있는 건 아닙니다. 2000년 대 초 닷컴버블, 2008년 금융위기, 2020년 3월 코로나 발생 당시 주가가 큰 폭으로 하락했었습니다. 그리고 2021년 이후 주가가 큰 폭으로 하락했습니다.
모건스탠리, 뱅크오브아메리카 등의 대형 투자 은행에 따르면 2024년부터 반도체 시장이 다시 성장할 것이라 말하고 있습니다. 이에 따라 삼성전자, TSMC 등의 최고의 반도체 기업이 포함되어 있는 한국, 대만 주식이 크게 상승할 것이라 하고 있습니다.
EWT ETF는 대만 파운드리 반도체 기업인 TSMC의 비중이 가장 높습니다. 그 외에도 미디어텍, 유나이티드 마이크로일렉트로닉스같은 반도체 기업이 높은 비중을 차지하고 있습니다.
때문에 반도체 시장이 활발해진다면 EWT 수익률도 크게 상승할 확률이 높습니다.
구성
구성국가
EWT는 99.80%가 대만 기업으로 구성되어 있습니다.
| 구성국가 | 구성비율 |
| 대만 | 99.80% |
| 미국 | 0.20% |
구성섹터
EWT의 구성섹터를 보시면 전기기술 비중이 54.20%로 압도적인 비중을 차지하고 있습니다. 상당히 높은 비중을 차지하고 있습니다. 그 외에도 금융 비중이 19.42%로 꽤 높은 편입니다.
| 구성섹터 | 구성비율 | 구성섹터 | 구성비율 |
| 전기기술 | 54.20% | 생산자제조업 | 3.08% |
| 금융 | 19.42% | 운송 | 2.30% |
| 공정산업 | 4.76% | 소매업 | 2.30% |
| 통신 | 3.18% | 배당서비스 | 2.15% |
| 비에너지 광물 | 3.13% | 내구소비재(TV 등 한번 사서 오래 쓰는 제품) | 1.87% |
전기기술 섹터의 비중이 높은 이유는 반도체 기업들이 많이 포함되어 있기 때문인데요. 반도체 기업은 경기 변동에 매우 큰 영향을 받습니다. 따라서 2022년~2023년처럼 경기가 안 좋은 시기에는 반도체 기업 주가가 좋지 못한 편입니다.
구성종목
이번에는 EWT ETF의 TOP10 구성종목을 확인해 보겠습니다. 아래 표를 보시면 대만 파운드리 반도체 기업인 TSMC의 구성비율이 22.08%로 상당히 높은 것을 알 수 있습니다. 따라서 TSMC 주가가 변할 때 EWT 주가도 비슷하게 변하게 됩니다.
| 구성종목 | 어떤 기업? | 구성비율 | 구성종목 | 어떤 기업? | 구성비율 |
| TSMC | 세계적인 반도체 파운드리 기업 | 22.08% | 푸본파이낸셜홀딩스 | 금융 기업 | 1.85% |
| 폭스콘 | 전자기기 주문자 상표 부착 생산 기업 | 4.57% | 중화전선 | 전기통신 기업 | 1.76% |
| 미디어텍 | 반도체 팹리스 기업 | 3.91% | CTBC 파이낸셜 홀딩 | 금융 지주 | 1.67% |
| 유나이티드 마이크로일렉트로닉스 | 반도체 기업 | 2.26% | 차이나스틸 | 대만 최대 종합 철강 회사 | 1.61% |
| 델타 일렉트로닉스 | 전자제품 제조 회사 | 2.23% | Mega Financial Holding | 금융회사 | 1.53% |
배당정보
EWT는 분배금을 지급합니다. 연 1회 지급하며 매년 12월에 분배금을 지급합니다. 아래 표의 배당수익률, 5년 평균 배당성장률을 보시면 분배금을 엄청 잘 주는 ETF라 생각할 수 있습니다.
| 배당수익률 | 16.84% |
| 5년 평균 배당성장률 | 49.30% |
| 연속 분배금 인상 연수 | 2년 |
| 배당 주기 | 연 1회 지급. 12월 분배금 지급 |
하지만 실제로는 그런 것이 아닙니다. 왜냐하면 2022년까지는 분배금을 잘 안 주다가 2023년 갑자기 분배금을 크게 인상했기 때문입니다. 아래 사진을 보시면 실제로 그렇다는 것을 알 수 있는데요. 2023년 분배금(2022년 12월 지급된 분배금)이 급격하게 인상된 것을 알 수 있습니다.
급격하게 인상된 분배금은 금방 다시 줄어들 가능성이 높습니다. 따라서 분배금을 보고 EWT에 투자하는 건 바람직하지 않다고 생각합니다.
수익률
기간별 수익률
아래 표는 EWT와 SPY의 수익률을 연도별로 나타낸 것입니다. EWT의 경우 하락폭이 크면서 수익률도 SPY보다 낮습니다.
| 2023.2.17 기준 | 1년 수익률 | 3년 수익률 | 5년 수익률 | 10년 수익률 |
| EWT | -19.75% | 10.76% | 8.94% | 8.88% |
| SPY | -7.71% | 8.54% | 11.19% | 12.47% |
1년 수익률을 보시면 EWT가 SPY보다 더 많이 하락했습니다. 근데 10년 수익률을 보시면 SPY보다 EWT가 더 낮은 수익률을 기록한 것을 알 수 있습니다.
수익률 비교
아래 표는 EWT와 SPY 수익률을 좀 더 심층적으로 분석한 것입니다. EWT의 경우 연평균 수익률이 SPY보다 낮습니다. 최대 하락폭도 더 낮고요. 근데 최고의 해의 수익률이 상당히 높은 편입니다. 즉, EWT는 단기간에 크게 급등했다가 단기간에 크게 하락하는 특징을 가지고 있습니다.
| 2001년~2023년 1월 기준 | 연평균 수익률 | 최고의 해의 수익률 | 최악의 해의 수익률 | 최대 하락 폭 |
| EWT | 6.47% | 73.75% | -45.23% | -58.22% |
| SPY | 7.24% | 32.31% | -36.81% | -50.80% |
수익률 차트 비교
이번에는 EWT와 SPY를 차트로 비교해보겠습니다. 파란선이 EWT, 빨간선이 SPY입니다. 아래 사진을 보시면 두 ETF의 주가가 거의 비슷하게 움직이고 있습니다. 하지만 EWT의 변동성이 더 큰 것을 알 수 있습니다.
EWT의 변동성이 큰 이유는 TSMC 한 개 기업의 비중이 상당히 높기 때문입니다. EWT에 투자할 경우 단기간에 큰 수익을 낼 수 있을 것으로 보입니다. 하지만 하락폭도 매우 크므로 주의해야 합니다.
위험성
큰 하락폭
EWT는 하락폭이 매우 큽니다. 단기간에 큰 폭으로 하락할 수 있으며 이는 단기간의 큰 손실로 이어질 수 있습니다.
따라서 이처럼 하락폭이 클 때는 현금비중을 많이 보유하거나 분할 매수를 하는 것이 좋습니다.
높은 운용보수
EWT의 운용보수는 0.57%입니다. SPY 운용보수가 0.09%인 것과 비교하면 상당히 높은 비율입니다. 운용보수가 이렇게 높으면 장기간 투자 할 경우 수익률이 떨어질 수 있습니다.
높은 TSMC 비중
EWT 내 TSMC 비중은 무려 22%입니다. 한 종목이 이렇게 높은 비중을 차지하고 있을 경우 안전성이 떨어집니다. TSMC 주가가 하락할 경우 EWT도 크게 하락하게 되니까요.
*이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글은 어떠한 법적 효력도 없습니다.
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