팔라듐 백금 ETF 를 미국 및 국내 ETF로 나눠서 알아보겠습니다.
최근 팔라듐 백금 가격이 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 지금이 저렴하게 살 수 있는 기회가 될 수도 있습니다.
백금, 팔라듐은 자동차 배기가스 정화 촉매 필수 소재입니다. 전기차가 상용화 되기 전까지는 백금, 팔라듐 수요가 꾸준히 높게 유지될 것으로 예상됩니다.
지금부터 팔라듐 백금 관련 미국 및 국내 ETF를 총정리 해보겠습니다. 글을 끝까지 꼼꼼하게 읽으시면 더 높은 수익을 낼 수도 있습니다.
- 팔라듐 백금 미국 및 한국 ETF 소개 순서
- 팔라듐 ETF 미국 상장 : PALL ETF
- 백금 ETF 미국 상장 : PPLT ETF
- 팔라듐 ETF 한국 상장 : KBSTAR 팔라듐 선물(H) ETF
- 백금 ETF 한국 상장 : TRUE 플래티넘 선물 ETN
팔라듐 백금 │ 미국 ETF
미국에 상장된 팔라듐 백금 ETF로 아래와 같은 상품들이 대표적입니다. 각 상품에 대해 자세히 알아볼게요.
- 팔라듐 ETF 미국 상장 : PALL ETF
- 백금 ETF 미국 상장 : PPLT ETF
팔라듐 ETF 미국 상장 : PALL ETF
| 구분 | PALL ETF |
|---|---|
| 기초지수 | LBMA Palladium Spot Price |
| 1주 당 가격 | 130달러 (165,100원) |
| 시가총액 | $252.35M (3,204억 원) |
| 출시일 | 2010년 1월 6일 |
| 운용사 | Abrdn Plc |
| 운용보수 | 0.60% |
PALL는 미국 팔라듐 ETF로 가장 잘 유명한 상품입니다 팔라듐 현물 가격을 추종하는 ETF인데요. 런던과 취리히의 JP모건 금고에 보관된 팔라듐 현물 가격 움직임을 추종합니다.
시가총액은 작은 편이며 출시일은 2010년입니다. 운용보수는 높은 편에 속합니다.
| 구분 | 1년 수익률 | 5년 수익률 | 10년 수익률 |
|---|---|---|---|
| PALL ETF | -25.10% | 6.76% | 6.21% |
수익률을 보시면 최근 1년 간 팔라듐 가격이 크게 하락하면서 수익률이 크게 악화되었습니다.
백금 ETF 미국 상장 : PPLT ETF
| 구분 | PPLT ETF |
|---|---|
| 기초지수 | LBMA Platinum Spot Price |
| 1주 당 가격 | 90.85달러 (약 11만 5,000원) |
| 시가총액 | $939.18M (1조 1,927억 원) |
| 출시일 | 2010.1.8 |
| 운용사 | Abrdn Plc |
| 운용보수 | 0.60% |
PPLT는 백금 현물 가격을 추종하는 ETF입니다. 1주 당 가격이 11만 원 정도이며 시가총액이 1조 원 정도로 큰 편은 아닙니다.
출시일은 2010년이며 운용보수는 0.6%로 높은 편에 속합니다. PPLT 역시 PALL과 같은 Abrdn Plc이라는 운용사에서 출시된 ETF입니다.
| 구분 | 1년 수익률 | 5년 수익률 | 10년 수익률 |
|---|---|---|---|
| PPLT ETF | 2.66% | 1.47% | -4.35% |
위 수익률 표를 보시면 1년 수익률이 마이너스입니다. 최근 백금 가격 역시 많이 하락한 것을 알 수 있습니다.
10년 수익률을 보시면 마이너스입니다. 즉, 장기간 투자하면 손실을 입을 확률이 매우 높습니다.
팔라듐 백금 │ 한국 ETF
한국에 상장된 팔라듐 백금 ETF로 아래와 같은 상품들이 대표적입니다. 각 상품을 자세히 알아보겠습니다.
- 팔라듐 ETF 한국 상장 : KBSTAR 팔라듐 선물(H)
- 백금 ETN 한국 상장 : TRUE 플래티넘 선물 ETN
팔라듐 ETF 한국 상장 : KBSTAR 팔라듐 선물(H)
KBSTAR 팔라듐 선물(H) 기본정보
| 구분 | KBSTAR 팔라듐 선물(H) ETF |
|---|---|
| 기초지수 | S&P GSCI Palladium Excess Ruturn Index |
| 1주 당 가격 | 7,565원 |
| 시가총액 | 53억 원 |
| 출시일 | 2019.09.24 |
| 운용사 | KB증권 |
| 운용보수 | 0.898% |
본 ETF는 팔라듐 선물 상품에 투자하는 ETF입니다. 1주 당 가격이 저렴하며 2019년에 출시되었습니다. 하지만 운용보수가 0.898%로 매우 높은 편입니다.
KBSTAR 팔라듐 선물(H) 구성종목
1.팔라듐 선물 2023.9월 물: 87.25%
2.PALL ETF: 12.90%
팔라듐 선물이 주된 구성종목입니다. 그 외 미국 상장 팔라듐 ETF인 PALL ETF도 함께 포함되어 있습니다.
KBSTAR 팔라듐 선물(H) 수익률
| 구분 (2023.6.19 기준) | 6개월 수익률 | 1년 수익률 | 3년 수익률 |
|---|---|---|---|
| KBSTAR 팔라듐 선물(H) | -23.70 | -28.28 | -33.67 |
KBSTAR 팔라듐 선물(H) 수익률을 보시면 최근 뿐만 아니라 장기적으로 수익률이 저조합니다. 특히 최근 가격이 크게 하락했습니다.
즉, 지금이 오히려 팔라듐 ETF를 저렴하게 매수할 수 있는 기회라는 판단이 듭니다.
백금 ETN 한국 상장 : TRUE 플래티넘 선물 ETN
본 상품은 백금에 투자하는 ETN입니다. ETF가 아닌 ETN 상품이라는 점이 특징입니다. ETN은 실물 자산이 없으며 증권사 신용을 믿고 투자하는 상품입니다.
ETN은 실물 자산이 없어서 원하는 대로 상품을 만들 수 있다는 장점이 있습니다. 하지만 증권사 신용만 믿고 투자를 하는 것이므로 그만큼 ETF보다 위험성이 더 높습니다.
| 구분 | TRUE 플래티넘 선물 ETN |
|---|---|
| 기초지수 | DJCI Platinum(BOK Overnight Call Rate) TR |
| 1주 당 가격 | 9,040원 |
| 시가총액 | 90억 원 |
| 출시일 | 2021.2.25 |
| 운용사 | 한국투자증권 |
| 구성종목 | 플래티넘 선물 매수(NYMEX 상장) 100% |
| 수익률 (1M / 3M / 6M / 1Y) 2023.6.20 기준 | -11.37% / -0.11% / -4.34% / 6.42% |
시가총액이 매우 작으므로 위험성이 있어 보입니다. 1주 당 가격은 1만 원 미만으로 저렴하며 2021년에 출시되어 아직 출시된 지 얼마 되지 않았습니다.
1년 수익률이 6.42%이며 1개월 수익률은 -11.37%입니다. 최근 백금 가격이 하락했기 때문에 수익률이 저조하게 나왔습니다.
아래 코스피 및 백금 ETN 수익률 비교 그래프를 보시면 코스피보다 수익률이 조금 더 좋습니다.
현재 백금 ETN 가격이 많이 하락한 상태라서 저렴하게 매수할 수 있는 기회가 될 수 있습니다.
<결론>
2030년 이전까지는 팔라듐, 백금의 수요가 유지되거나 늘어날 것으로 보입니다. 2023년 여름, 온난화로 인한 더운 날씨가 지속되고 있습니다. 이로인해 환경 보호를 위한 다양한 정책을 추진하고 있습니다.
따라서 자동차 배기 가스를 줄이기 위해 팔라듐, 백금 수요는 어쩔 수 없이 늘어날 것으로 예상됩니다. 특히 2023년 6월 기준 현재 팔라듐, 백금 가격이 크게 하락한 상태입니다.
때문에 단기간 투자를 통해 수익을 내기에 좋아 보입니다.
다만 운용보수가 높은 편이고 주가 변동성이 큰 편입니다. 따라서 투자 시 이러한 단점들에 유의해야 합니다.
*이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다.
이상 팔라듐 백금 ETF 소개 │ 미국 및 국내 ETF 총정리 에 관한 글이었습니다.