증권형토큰 관련주 TOP 10

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증권형토큰(STO; Security Token Offering)이란 주식, 부동산, 그림 같은 실물형 자산을 블록체인 기술을 이용해서 디지털 자산에 연동한 것을 말합니다.

예를들어 그림을 조각으로 구매하는 것, 부동산을 조각으로 만든 디지털 자산을 구매하는 것 등이 증권형토큰과 관련됩니다.

주식에 비해 거래 방법이 간단하고 단순하면서 주식처럼 배당금도 주고 주주 권리도 가질 수 있다는 장점이 있습니다. 또 코인, 가상화폐에 비해 법적 안전성이 높다는 장점이 있습니다.

2023년 1월 실제로 증권형토큰 발행이 허용되었는데요. 아직 자세한 가이드라인은 나오지 않은 상황이며 주식처럼 대중화된 것은 아닙니다. 하지만 증권형토큰 시장이 더 커질 경우 블록체인 관련 코인, 가상화폐 수요도 더 커질 것으로 보입니다.

증권형토큰과 관련된 주식 종목이 최근 큰 관심을 받고 있는데요. 오늘은 증권형토큰 관련주 TOP 10을 소개해 드리겠습니다.

증권형토큰 관련주 TOP 10 요약

증권형토큰 관련주 TOP 10

한화투자증권

어떤 기업인가요?

• 한화투자증권은 주식/채권 등 중개, 펀드/신탁/랩 등 각종 금융상품 개발 및 판매, 고객 포트폴리오 설계 등의 금융투자업을 영위하고 있음.

• 동사는 투자매매업, 투자중개업 등을 목적으로 1962년 7월 19일에 설립되었으며, 1986년 11월 25일에 코스피에 상장 됨.

• 동사는 43개 지점, 2개의 해외 현지법인을 운영 중임.

왜 증권형토큰 관련주인가요?

• 동사는 수년 전부터 핀테크 및 블록체인 관련 기술을 확보해 왔습니다. 때문에 관련주로 언급되었습니다.

기업분석 및 최근동향

• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.5% 증가, 영업이익은 65.5% 감소, 당기순이익은 83.9% 감소.

• 거래대금이 대폭 줄어 위탁매매 및 금융상품 판매수익이 감소함. 금리상승이 채권 운용수익에 부정적인 영향을 미쳤지만 IB본부 수익개선으로 일부 만회함.

대신증권

어떤 기업인가요?

• 대신증권은 금융투자업을 주요 사업으로 영위 중임.

• 종속회사로 대신저축은행, 대신자산운용, 대신경제연구소, 대신에프앤아이, 대신자산신탁, 대신프라이빗에쿼티, 싱가포르,미국,일본 현지 법인 있음.

• 동사는 자산관리 컨설팅 강화, 해외업무 확대, 부동산 및 PF 구조화증권 관련 IB 업무 등을 강화하고 있음.

왜 증권형토큰 관련주인가요?

• 동사는 꾸준히 블록체인 관련 사업을 진행 중에 있는데요. 최근 부동산 조각투자 플랫폼인 ‘카사코리아’를 인수할 것 같다는 보도가 나오면서 관련주로 언급되었습니다.

기업분석 및 최근동향

• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 27.2% 증가, 영업이익은 69.2% 감소, 당기순이익은 67.8% 감소.

• 금리상승과 거래대금 감소 등 여건 악화로 리테일 수익이 감소함. 글로벌 증시 하락과 환율 상승으로 운용수익도 감소했고, 기업공개와 프로젝트파이낸싱 시장 위축으로 IB수익이 줄었음.

SK증권

어떤 기업인가요?

• SK증권은 1955년 7월 30일 설립되었고 1986년 9월 20일 상장 된 금융투자회사임.

• 동사는 투자매매, 투자중개, 투자일임, 투자자문, 신탁 등의 금융투자업을 영위 중임. 현재 동사의 최대주주는 제이앤더블유비아이지유한회사(지분율 19.6%)임.

• 본점을 포함해서 총 25개 지점이 있으며, 종속기업으로 SK증권(홍콩), SKS프라이빗에쿼티, 트리니티자산운용, 피티알자산운용, MS상호저축은행 등이 있음.

왜 증권형토큰 관련주인가요?

• 동사는 부동산 조각투자 플랫폼 기업 ‘펀블’과 업무협약을 맺고 블록체인 기반 부동산 디지털 유동화시스템을 구축하고 있어 관련주로 언급되었습니다.

기업분석 및 최근동향

• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 29.4% 증가, 영업이익은 82.5% 감소, 당기순이익은 82.6% 감소.

• 주식시장 거래대금 감소에 따른 위탁수수료 수입 축소, 글로벌 금융 긴축 기조 전환으로 인한 증시하락, 금리상승으로 인한 운용실적 저조로 영업이익이 전년동기 대비 대폭 줄어듦.

• 저축은행의 이익이 추가로 반영되었으나, 위탁매매 부문의 손실이 증가했으며 IB 부문과 자기매매 부문의 이익도 큰 폭으로 감소함.

교보증권

어떤 기업인가요?

• 교보증권은 교보생명보험계열의 증권사로서 1949년에 설립되어 1999년 11월 18일 코스피에 상장 됨.

• 동사는 유가증권 매매, 중개, 대리, 인수 등을 주요 사업 목적으로 하고 있음.

• 동사는 본점 외에 31개의 지점을 두고 있으며, 계열회사로 모회사인 교보생명보험과 교보문고, 교보악사자산운용, 교보정보통신 등이 있음.

왜 증권형토큰 관련주인가요?

• 동사는 2022년 미술품 조각투자 플랫폼 ‘테사’의 전략적 투자를 주도해 누적 투자금 121억원을 모집했던 적이 있습니다. 이 때문에 관련주로 언급되었습니다.

기업분석 및 최근동향

• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 148.5% 증가, 영업이익은 48.9% 감소, 당기순이익은 50.6% 감소.

• 장내외파생상품업의 이익이 대폭 증가하였으나, 주식시장 거래위축으로 인한 위탁수수료수입의 축소와 금리상승으로 인한 자기매매 부문의 적자확대로 3분기 누적 영업이익은 전년동기의 절반 수준으로 감소함.

• IB부문은 지자체 운용 물류산업단지 및 지식센터 등 수익구조 다양화를 통해 이익 규모가 견조하게 증가함.

한국정보인증

어떤 기업인가요?

• 동사는 국내 최초의 인증기관으로서 인증서사업, PKI 솔루션사업, SSL(웹보안서버)사업, 바이오인증사업, OTP(일회용 비밀번호)사업 등을 영위하고 있는 통합보안인증 기업임.

• 동사는 와이즈버즈, 에스지서비스라는 자회사를 통해 광고 사업, 기타 사업도 함께 영위 중임.

• 동사는 OTP 사업을 하는 미래테크놀로지와의 합병을 통해 통합보안인증 기업으로서의 경쟁력을 강화해 가고 있음.

왜 증권형토큰 관련주인가요?

• 동사는 키움증권과 증권형토큰 사업 관련 양해각서를 체결했습니다. 때문에 관련주로 언급되었습니다.

기업분석 및 최근동향

• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 58.6% 증가, 영업이익은 1.1% 증가, 당기순이익은 69.2% 감소.

• 전년 동기 대비 매출액은 크게 상승했지만 판관비가 더 증가하면서 이익률 악화로 영업이익이 정체 됨.

• 동사는 인증기관 중 가장 많은 등록대행기관을 보유하고 있으며 특히 농협, 국민은행, 우리은행, 기업은행, 외환은행 등 시중은행, 우정사업본부, 상공회의소 등 전국단위의 경쟁력 있는 등록기관을 확보하고 있음.

블레이드 ENT

어떤 기업인가요?

• 동사는 최근 사명을 블루베리 NFT에서 블레이드 ENT로 바꿈.

• 동사는 1973년 05월 23일 라텍스 제품 생산 및 판매업 등을 주 영업목적으로 설립되었고 2001년 01월 11일 코스닥에 상장 됨.

• 지속적인 시설을 확장함과 동시에 최신 자동설비를 설치하여 의약외품 및 마스크, 필터 등을 생산 중임.

왜 증권형토큰 관련주인가요?

• 동사는 자회사인 블루베리옥션을 통해 NFT 옥션 사이트와 갤러리 사업을 진행 중입니다. 동사는 예술품 NFT옥션 사이트인 ‘STAN by B’와 실물 갤러리 등을 운영 중이어서 관련주로 언급되었습니다.

기업분석 및 최근동향

• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 495.8% 증가, 영업손실은 26.8% 증가, 당기순이익 흑자전환.

• 코로나19 확산 방지를 위한 필터 및 마스크 생산설비를 새롭게 도입하여 MB필터, 입체형 마스크를 생산하여 매출증대 및 수익성 개선을 위해 노력 중.

핑거

어떤 기업인가요?

• 핑거는 금융 스마트 플랫폼 및 솔루션과 B2C 핀테크 서비스를 주력 사업으로 하고 있음.

• 동사는 핀테크 기술과 금융업무 노하우를 중심으로 제1,2금융권을 비롯한 다양한 금융기관들에게 스마트 금융 플랫폼을 제공하고 있음.

• 동사는 이커머스, 모빌리티 등 신규시장에 페이, 결제 및 Open API 서비스 등으로 사업영역을 확장함.

왜 증권형토큰 관련주인가요?

• 동사는 ‘블록체인 기술을 활용한 신규 플랫폼 및 서비스 개발을 통한 공공분야 블록체인 시범 및 확산사업’ 의 시범 사업자로 선정되었습니다. 또 동사는 증권사들과 기존 뱅킹 플랫폼을 납품하는 등 다양한 협업을 진행하고 있어 관련주로 언급되었습니다.

기업분석 및 최근동향

• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19.5% 증가, 영업이익은 16.6% 감소, 당기순이익 흑자전환.

• 동사가 제공하는 직·간접적인 금융 서비스를 이용하는 천만 이상의 개인 스마트뱅킹 사용자, 누적 10만 이상의 CMS 사용기업이 있음.

KB금융

어떤 기업인가요?

• KB금융은 2008년 국민은행, KB부동산신탁, KB인베스트먼트, KB신용정보, KB데이타시스템, KB자산운용, KB선물, KB투자증권의 포괄적 주식이전을 통해 설립되었으며 같은 해 코스피에 상장 됨.

• 동사는 은행, 카드, 증권, 생명보험, 손해보험, 저축은행 등 다양한 사업을 영위함.

• 2022년 9월 말 기준 업계 1위 점유율을 가진 KB국민은행과 더불어 13개의 자회사를 보유함.

왜 증권형토큰 관련주인가요?

• 동사는 SK C&C와 디지털자산 사업 MOU를 맺고 증권형 토큰 발행 및 거래 테스트를 마친 상태입니다. 2023년 상반기 중 증권형토큰 플랫폼 구축을 위해 개발과 시험을 끝내고 블록체인 기반 ‘온라인 지갑’ 서비스를 준비 중입니다.

기업분석 및 최근동향

• 3분기 당기순이익은 1조 2,713억원으로 전 분기에 비해서는 2.5% 줄어듦. 다만 2분기에는 일회성 이익인 손해보험 부동산 매각익(약 1,230억 원)이 반영된 것이었음.

• 기준금리 인상의 영향으로 3분기 순이자이익은 1.98%를 기록, 직전분기 대비 0.02%p 개선됨에 따라 은행 순이자이익이 크게 증가함.

• 3분기 누적 순수수료이익은 2조 6,037억원을 기록함. 주식거래 규모 축소로 증권 수탁수수료가 전년동기 대비 41.6% 감소함.

신한지주

어떤 기업인가요?

• 신한지주는 금융업을 영위하는 회사를 지배, 경영관리 하는 지주 회사임.

• 동사는 2001년 신한은행, 신한증권, 신한캐피탈 등의 주주로부터 주식 이전의 방법으로 설립됨. 현재 코스피, 뉴욕증권거래소에 각각 상장 되어 거래되고 있음.

• 동사는 상장회사인 제주은행과 비상장회사인 신한은행, 신한카드, 신한투자증권, 신한캐피탈, 신한자산운용, 신한저축은행, 신한자산신탁 등의 지배 회사임.

왜 증권형토큰 관련주인가요?

• 동사는 블록체인과 관련된 자산 시장을 대비하기 위해 그룹 내 디지털자산 전담반(TF)을 운영해왔습니다. 그리고 동사의 자회사인 신한투자증권은 2022년 블록체인부를 신설했습니다. 때문에 관련주로 언급되었습니다.

기업분석 및 최근동향

• 기준금리 인상에 따른 지속적인 순이자마진 개선과 증권 사옥 등 비영업자산 매각을 통한 자본효율화가 실적을 견인하여 역대 최대의 순이익을 기록함.

• 3분기 기준 신한금융그룹과 신한은행의 순이자이익은 각각 2.0%, 1.68%로 이는 직전분기 대비 각각 0.02%P, 0.05%P 높아진 수치임.

• 주식 거래대금 감소로 증권수탁 수수료가 줄어든 데다 금리가 오르면서 채권 등 유가증권 관련 매매·평가 이익이 축소된 영향으로 비이자이익은 감소함.

키움증권

어떤 기업인가요?

• 키움증권은 국내 최초 온라인 증권사임. 동사는 17년 연속 국내주식 위탁매매 시장점유율 1위를 유지중임.

• 동사는 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위 중임.

• 동사의 종속회사로 키움투자자산운용, 키움저축은행, 키움YES저축은행, 키움인베스트먼트 등이 있음.

왜 증권형토큰 관련주인가요?

• 동사는 2023년 내로 키움증권 MTS에서 증권형토큰을 거래할 수 있도록 서비스할 예정입니다. 동사는 2022년 뮤직카우와 업무협약을 맺고 전략적 투자를 유치한 데 이어 비브릭, 펀블, 카사, 테사 등 총 8개 기업과 협업 해 증권형 토큰 유통 플랫폼을 준비하고 있습니다.

기업분석 및 최근동향

• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 87% 증가, 영업이익은 45.9% 감소, 당기순이익은 47.9% 감소.

• 리테일 부문의 경우 해외주식 및 파생상품의 수수료 수익은 증가하였으나, 거래대금 감소로 국내주식 위탁매매 수수료 수익이 크게 감소하였음.

• 기업금융 부문은 시장금리 상승, 부동산 시황 악화 등 영향으로 채권 및 부동산 부문의 수익이 감소함. 투자운용 부문은 금리상승 등 시장환경 악화로 적자를 기록함.

코리아에셋투자증권

어떤 기업인가요?

• 코리아에셋투자증권은 2000년 1월 6일 증권업을 영위할 목적으로 설립된 금융투자업자임.

• 동사의 주요 사업은 중소기업 중심의 IB(금융자문)과 채권 매매 및 인수임. 그 외 신성장 동력으로 헤지펀드와 신기술 사업투자 조합 등이 있음.

• 동사의 최대 주주는 더케이파트너스로 지분율 45.68%를 지니고 있음.

왜 증권형토큰 관련주인가요?

• 동사는 코드박스라는 회사와 상호협력 협약을 체결했는데요. 코드박스는 미술품, 특허, 부동산 등의 자산을 가상자산화(토큰화) 하는 플랫폼인 ‘코드체인’과 이를 활용한 비상장 기업의 주주총회 증권 스톡옵션관리 통합솔루션인 ‘주주(ZUZU)’ 서비스를 제공하고 있습니다.

• 동사와 코드박스는 허용 범위 내에서 부동산 등의 자산을 가상 자산화 활 수 있는 방안을 모색하고 필요 시 금융 규제 샌드박스 지정을 신청할 계획입니다. 때문에 동사가 관련주로 언급되었습니다.

기업분석 및 최근동향

• 2022년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 36.2% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.

• 투자중개와 채권인수, IB 부문의 선방에도 불구하고 금리상승으로 인한 자기매매와 기타 부문의 적자로 인해 2022년 상반기(4~9월) 당기순이익은 12.7억원의 적자로 전환됨.

• 2022년 9월 말 기준 영업용순자본비율은 288.7%로 전기말 대비 소폭 하락하였으며, 자산/부채비율도 116.49%로 악화됨.

*이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글은 어떠한 법적 효력도 없습니다.

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