이 글은 [ SOXX 구성종목 30개 완벽정리 ]에 관한 글입니다.
SOXX 구성종목
아래 표는 SOXX 구성종목 1~30위를 정리한 것입니다.
| 구성종목 | 구성비율(%) | 구성종목 | 구성비율(%) | 구성종목 | 구성비율(%) |
| 엔비디아 | 11.64 | ON 반도체 | 3.90 | ST마이크로일렉트로닉스 | 1.22 |
| 브로드컴 | 8.73 | TSMC | 3.70 | 래티스 세미컨덕터 | 1.12 |
| AMD | 8.34 | ASML | 3.66 | 코보(Qorvo) | 1.01 |
| 텍사스인스트루먼트 | 7.04 | NXP 반도체 | 3.42 | 크리(Wolfspeed) | 0.64 |
| 퀄컴 | 4.59 | 아날로그 디바이스 | 3.34 | 유나이티드 마이크로일렉트로닉스 코퍼레이션 | 0.63 |
| 램리서치 | 4.41 | 마이크로칩 테크놀로지 | 3.26 | MKS인스트루먼츠 | 0.57 |
| 마이크론테크놀로지 | 4.28 | 모노리식 파워시스템 | 2.33 | ASE Technology Holding(ASE Group) | 0.52 |
| KLA | 4.07 | 스카이웍스 솔루션 | 1.70 | 실리콘 래버러토리스 | 0.47 |
| 인텔 | 3.91 | 테라다인 | 1.62 | 시냅틱스 | 0.34 |
| 마벨 테크놀로지 | 3.90 | 인테그리스 | 1.59 | 미국 달러 | 0.19 |
위 SOXX 구성종목 표를 볼게요. 마지막 종목은 미국 달러이므로 정확하게는 29개의 기업으로 구성되어 있습니다.
엔비디아의 비중이 가장 높습니다. 그리고 상위 10위까지의 종목 비중이 상당히 높은 편입니다.
1~10위
| 순위 | 종목명 | 어떤 기업? |
| 1 | 엔비디아 | 반도체 시가총액 1위 기업. GPU 공급에서 높은 경쟁력을 보유하고 있음. |
| 2 | 브로드컴 | 미국 팹리스 기업. (팹리스란 반도체 설계를 전문적으로 하는 기업임.) |
| 3 | AMD | CPU, GPU 제작 기업. GPU에서 엔비디아와 경쟁 관계에 있음. |
| 4 | 텍사스인스트루먼트 | 아날로그 반도체 생산 업체 |
| 5 | 퀄컴 | 무선 전화 통신 연구 및 반도체 팹리스 기업. |
| 6 | 램리서치 | 반도체 장비 제조 업체. 장비 중 식각 장비에 경쟁력을 지님. |
| 7 | 마이크론테크놀로지 | 미국 메모리 반도체 생산 기업. DRAM, 플래시 메모리를 주로 생산함. |
| 8 | KLA | 세계 5대 반도체 장비 회사. |
| 9 | 인텔 | 반도체 제조 및 생산 업체로 CPU를 주력으로 생산 중. |
| 10 | 마벨 테크놀로지 | 미국 팹리스 반도체 기업. |
1~10위에 해당되는 반도체 기업들을 보시면 모두 우리가 잘 알고 있는 기업인 것을 알 수 있습니다. 특히 엔비디아는 반도체 산업을 주도하고 있는 기업인데요. 반도체 산업에 상당히 큰 영향력을 미치고 있습니다.
11~20위
| 순위 | 종목명 | 어떤 기업? |
| 11 | ON 반도체 | 이미지 센싱 반도체, 전력 반도체를 주력으로 생산하는 반도체 기업. |
| 12 | TSMC | 반도체 파운드리 기업 중 점유율 1위 기업. |
| 13 | ASML | 반도체 장비 중 노광장비를 독점 공급하는 기업. |
| 14 | NXP 반도체 | 세계 1위 차량용 반도체 기업. |
| 15 | 아날로그 디바이스 | 반도체 소자 생산 기업. |
| 16 | 마이크로칩 테크놀로지 | 메모리 및 아날로그 반도체 등을 주력으로 생산하는 기업. |
| 17 | 모노리식 파워시스템 | 전력 반도체 솔루션 및 전력 공급 아키텍처 개발 회사. |
| 18 | 스카이웍스 솔루션 | LTE, 와이파이, 블루투스, 5G 같은 무선 프로토콜을 지원하는 반도체 기업. |
| 19 | 테라다인 | 반도체 테스트 장비를 주력으로 생산하는 기업. |
| 20 | 인테그리스 | 반도체 장치 제조 공정에 사용되는 주요 재료를 정화, 보호, 운반하는 제품을 공급하는 기업. |
11~20위 반도체 기업을 보시면 역시 우리가 잘 알고 있는 기업들이 많이 포함되어 있습니다. 특히 TSMC, ASML 같은 기업의 경우 각 반도체 분야 내에서 독점적인 점유율을 지니고 있습니다.
TSMC는 반도체 파운드리 기업의 최강자로 50%가 넘는 점유율을 가집니다. ASML 역시 반도체 장비 중 하나인 노광장비 생산 사업에서 독점적 위치를 점유하고 있습니다.
▶ASML 기업분석 주가전망 :: 반도체 장비 1위 기업
그 외 기업들 역시 주력으로 하는 반도체 분야에서 뛰어난 기술력을 지니고 있습니다.
21~30위
| 순위 | 종목명 | 어떤 기업? |
| 21 | ST마이크로일렉트로닉스 | 전자제품, 반도체 생산 기업. |
| 22 | 래티스 세미컨덕터 | 미국 반도체 회사로 고성능 프로그래머블 논리 소자(FPGA, CPLD, &SPLD)를 제조하는 회사임. |
| 23 | 코보(Qorvo) | 반도체 설계부터 생산까지 모두 하는 IDM 기업. RF(Radio Frequency) 칩을 주력으로 생산함. |
| 24 | 크리(Wolfspeed) | SiC(탄화규소), GaN(질화갈륨) 반도체를 주력으로 생산하는 기업. |
| 25 | 유나이티드 마이크로일렉트로닉스 코퍼레이션(UMC) | 세계 3위 반도체 파운드리 기업. 대만 증시에서 20위권에 속하는 대기업임. |
| 26 | MKS인스트루먼츠 | 반도체 장비 부품 제조 업체. 주로 삼성전자, 에스케이하이닉스, 어플라이드 머티어리얼즈 등 반도체 및 반도체 장비 제조 업체와 거래함. |
| 27 | ASE Technology Holding(ASE Group) | 반도체 조립, 테스트, 패키징 서비스를 제공하는 기업. 전 세계 전자 회사의 90% 이상에 반도체 조립 및 테스트 서비스를 제공 중. |
| 28 | 실리콘 래버러토리스 | 반도체 팹리스 기업. 반도체, 기타 실리콘 장치, 소프트웨어를 설계 및 제조하고 있음. |
| 29 | 시냅틱스 | 스마트폰, PC, 자동차 등 전자장치에 사용되는 터치, 디스플레이, 지문 기능 등과 관련된 반도체 부품을 생산하는 기업. |
| 30 | 미국 달러 | – |
SOXX 종목 분석
괜찮은 기업인지 알아보기 위해서 가장 먼저 해야 할 것은 매출액과 순이익이 꾸준히 증가하는지 보는 것입니다. 따라서 지금부터 SOXX 30개 종목의 연간 매출액과 순이익 추이를 확인해보겠습니다.
SOXX가 정말 좋은 종목들로만 구성되어 있는지, 정말로 투자해도 괜찮을지 알아보도록 하겠습니다.
1.엔비디아
엔비디아의 경우 2020년 코로나 제외 매년 매출액(파란색 그래프)과 순이익(노란색 그래프)가 증가하고 있습니다. 순수익이 꾸준히 늘고 있으므로 괜찮은 기업이라 할 수 있습니다. 실제로 엔비디아는 현재 반도체로 엄청난 성장세를 보이고 있습니다.
2.브로드컴
브로드컴은 2019년 순이익이 크게 줄었지만 이후 다시 매출, 순이익이 2022년까지 꾸준히 증가하고 있습니다. 역시 괜찮은 기업이라 판단할 수 있습니다.
3.AMD
AMD의 경우 매년 매출이 증가하고 있습니다. 순이익도 상승 추세를 보이고 있는데요. 2022년에는 반도체 시장이 안 좋아 순이익이 감소하였습니다.
4.텍사스인스트루먼트
2019년 제외, 매년 매출과 순이익이 증가하고 있습니다. 텍사스인스트루먼트 역시 잘 성장하고 있다는 것을 알 수 있습니다.
5.퀄컴
퀄컴의 경우 2019년 순이익이 흑자 전환되었으며 이후에도 순이익이 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있습니다.
6.램리서치
램리서치도 2019년 제외, 매년 매출과 순이익이 증가하고 있습니다.
7.마이크론테크놀로지
마이크론테크놀로지는 꾸준히 매출, 순이익이 증가하고 있지는 않지만 2020년을 기점으로 상승 추세를 보이고 있습니다. 나쁘지는 않은 수준이라고 판단할 수 있습니다.
8.KLA
KLA는 매년 매출, 순이익이 꾸준히 상승하고 있습니다. 특히 2022년 매출과 순이익이 큰 폭으로 증가한 것을 알 수 있습니다.
9.인텔
인텔은 조금 아쉽게도 꾸준한 성장을 보이고 있지는 않습니다. 추후 실적이 안 좋아지면 SOXX에서 퇴출 될 가능성도 있습니다. 하지만 매년 순이익이 흑자를 기록하고 있습니다.
10.마벨 테크놀로지
마벨 테크놀로지의 경우 아쉽게도 2020년을 제외하곤 매년 순이익이 적자를 기록하고 있습니다. 실적이 그렇게 좋지 않습니다. 하지만 매출액은 꾸준히 증가하고 있습니다.
11.ON 반도체
2020년까지는 실적이 좋지 않았지만 이후 다시 실적이 좋아지고 있는 것을 알 수 있습니다.
12.TSMC
TSMC는 전세계 최고의 파운드리 기업으로 2018년부터 지금까지 꾸준히 매출과 순이익이 증가하고 있습니다.
13.ASML
ASML 역시 매년 매출과 순이익이 꾸준히 증가하고 있습니다.
14.NXP 반도체
NXP 반도체의 경우 2019~2020년 순이익이 크게 감소했습니다. 하지만 2021년부터 다시 실적이 회복되어 상승 추세를 보이고 있습니다.
15.아날로그 디바이스
아날로그 디바이스 역시 2020년 이후 실적이 크게 좋아졌습니다.
16.마이크로칩 테크놀로지
마이크로칩 테크놀로지도 꾸준히 실적이 좋아지고 있습니다.
17.모노리식 파워시스템
모노리식 파워시스템은 2018년부터 현재까지 매출과 순이익이 꾸준히 증가하고 있습니다. 아주 이상적인 형태의 실적을 보여주고 있습니다.
18.스카이웍스 솔루션
스카이웍스는 실적이 꾸준히 상승하는 것은 아닙니다. 하지만 매년 순이익이 흑자를 기록하고 있고 2021~2022년이 되며 순이익이 증가했습니다.
19.테라다인
테라다인은 2021년까지 실적이 꾸준히 늘었지만 2022년 매출, 순이익이 약간 감소하였습니다.
20.인테그리스
인테그리스는 매출은 꾸준히 증가하고 있으나 순이익은 2022년 소폭 감소하였습니다.
21.ST마이크로일렉트로닉스
매출과 순이익이 매년 꾸준히 증가하고 있습니다.
22.래티스 세미컨덕터
2018년 순이익이 적자를 기록했지만 이후 흑자 전환되었습니다. 그리고 꾸준히 실적이 증가하고 있습니다.
23.코보(Qorvo)
2022년까지 매출액, 순이익이 꾸준히 상승했습니다. 하지만 2023년이 되면서 매출액, 순이익이 큰 폭으로 감소했습니다. 추후 하락세가 지속될지 지켜봐야 할 것으로 보입니다.
24.크리(Wolfspeed)
실적이 상당히 좋지 못한 것을 알 수 있습니다. 순이익이 적자를 기록하고 있으며 수익도 매년 변동폭이 큽니다. 추후 시가총액이 크게 감소하면 SOXX에서 퇴출이 될 수도 있습니다.
25.유나이티드 마이크로일렉트로닉스 코퍼레이션(UMC)
매년 매출액과 순이익이 꾸준히 증가하고 있습니다.
26.MKS인스트루먼츠
실적이 꾸준히 상승하고 있는 것은 아닙니다. 하지만 매년 순이익이 흑자를 기록하고 있으며 매출액이 꾸준히 증가하고 있습니다.
27.ASE Technology Holding(ASE Group)
매출액은 꾸준히 증가하고 있지만 순이익의 변동폭은 꽤 큰 편입니다.
28.실리콘 래버러토리스
실적 변동폭이 매우 큽니다. 실적이 안정적인 기업은 아닙니다.
29.시냅틱스
매출액은 높지만 순이익이 그렇게 좋은 편은 아닙니다. 하지만 2022년이 되면서 매출액과 순이익이 모두 크게 증가했습니다.
<결론>
SOXX는 거의 대부분 좋은 반도체 기업들로만 구성되어 있는 것을 알 수 있습니다. 일부 2~3종목 정도가 좋지 않은 실적을 보이고 있지만 시가총액이 크게 줄어들 경우 SOXX에서 퇴출되니 크게 걱정하지는 않아도 됩니다.
결론적으로 SOXX에 투자하는 것은 아주 적합하다고 생각합니다. 저는 SOXL에 투자를 하고 있는데요. 앞으로 반도체 산업은 더욱 성장할 것이라 생각합니다.
*이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글은 어떠한 법적 효력도 없습니다.
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