이 글은 [ 미국 AI 관련 ETF TOP 5 정리 ] 에 관한 글입니다.
최근 챗GTP가 엄청난 관심을 끌며 AI 관련주, AI 관련 ETF 등에도 큰 관심이 모이고 있습니다. AI와 관련된 주식이면 주가가 다 급등하고 있는데요. 오늘은 미국 AI 관련 ETF TOP 5 정리 를 해보겠습니다.
미국 AI 관련 ETF TOP 5
미국 AI 관련 ETF TOP 5 를 선별해보면 아래 표와 같이 정리해볼 수 있습니다. 이 글에서는 아래 5개의 미국 AI ETF에 대해 알아볼 것입니다.
| BOTZ | IRBO | ROBT | THNQ | WTAI | |
| 어떤 ETF? | 로봇 또는 인공 지능 | 로봇 공학 및 인공 지능 | 로봇 공학 및 인공 지능 | 인공지능 | 인공지능 |
| 총 자산규모 | 1조 9,500억원 | 3,524억 | 2,482억 원 | 295억 원 | 64억 원 |
| 운용보수 | 0.68% | 0.47% | 0.65% | 0.68% | 0.45% |
| 최근 1년 수익률 | -19.75% | -17.50% | -16.51% | -20.04% | -21.79% |
| 주요 종목 | 엔비디아, ABB | 아이치이, 메이투 | C3.AI, 암바렐라 | 래피드7, 알터스 | 알칩, 암바렐라 |
BOTZ
어떤 ETF?
- Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF. 국내 운용사인 미래에셋자산운용이 운용함
- BOTZ는 로봇 또는 인공 지능의 개발 및 생산과 관련된 회사 44개로 구성된 ETF임. 드론 개발부터 의료 로봇 및 예측 분석 소프트웨어 기업까지 포함됨
- 미국 기업 42.82%, 일본 기업 35.74%로 구성되어 있음. 일본 기업의 비중도 높은 편임.
주가 그래프
아래 사진은 BOTZ ETF 주가 그래프입니다. 주가 변동폭이 매우 크지만 꾸준히 상승 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년 이후 주가가 크게 상승했습니다. 다만 2021년 말부터 주가가 하락하기 시작했습니다.
TOP 10 구성종목
BOTZ ETF를 구성하는 TOP 10 구성종목은 아래 표와 같습니다. 미국 최고의 반도체 기업 엔비디아부터 ABB, 키엔스 등 세계적인 로봇, 인공지능 기업들이 포함되어 있습니다.
| 구성종목 | 구성비율 | 구성종목 | 구성비율 |
| 엔비디아(미국 반도체 기업) | 9.64% | SMC(일본 산업 자동화 회사) | 4.79% |
| ABB(스위스 로봇, 자동화 기술 회사) | 9.29% | 오므론(일본 전자회사) | 4.62% |
| 키엔스(일본 전기기기 회사) | 9.28% | YASKAWA ELECTRIC(일본 로봇 제조업) | 4.45% |
| 인튜이티브 서지컬 (미국 의료용 로봇 회사) | 8.85% | 다이나트레이스(미국 인공지능 회사) | 4.39% |
| 회낙(일본 산업용 로봇 제조 업체) | 8.00% | 코그넥스(미국 로봇 회사) | 4.10% |
장점
- 주가가 꾸준히 상승함
단점
- 운용보수가 0.68%로 높은 편임
- 구성종목이 44개로 적어서 한 종목 당 구성비율이 높음 (분산투자를 많이 못하므로 안전성이 떨어짐)
IRBO
어떤 ETF?
- iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF. 세계 1위 운용사인 블록록이 운용함
- 로봇 공학 및 인공 지능과 관련된 선진국 및 신흥국 기업 120개로 구성됨
- 미국 기업 53.49%, 일본 기업 10.56%, 중국 기업 8.88%로 구성됨. 미국 기업이 가장 많은 비중을 차지하나 일본, 중국 기업의 비중도 꽤 높음.
주가 그래프
아래 사진은 IRBO ETF 주가 그래프입니다. BOTZ와 비슷한 시기에 주가가 상승했다가 하락하는 모습을 보입니다. 다만 BOTZ보다 변동성이 작은 편입니다.
TOP 10 구성종목
IRBO의 TOP 10 구성종목은 아래 표와 같습니다. 중국, 미국 등의 기업으로 구성되어 있는데요. 구성 종목 수가 120개라서 한 종목 당 차지하는 구성비율이 낮은 편입니다.
| 구성종목 | 구성비율 | 구성종목 | 구성비율 |
| 아이치이(중국 동영상 사이트 회사) | 1.73% | 스포티파이(스웨덴 음원 기업) | 1.17% |
| 메이투(중국 소프트웨어 회사) | 1.61% | 메타(구, 페이스북) | 1.12% |
| HELLO GROUP(중국 온라인 소셜 네트워크 회사) | 1.40% | Kingsoft Cloud(중국 클라우드 기업) | 1.10% |
| 알터릭스(미국 컴퓨터 소프트웨어 회사) | 1.18% | 하모닉 드라이브 시스템스(일본 로봇 부품 기업) | 1.05% |
| 수모로직(미국 기계 데이터 분석 회사) | 1.17% | 바이두(중국 검색 엔진) | 1.03% |
장점
- 한 종목 당 차지하는 비중이 작아 다양한 종목에 분산 투자할 수 있음
단점
- 총 자산규모가 작은 편임
- 분배금을 지급하지만 지급 주기 및 지급 금액이 불규칙적이고 배당수익률도 0.62%로 매우 낮음
ROBT
어떤 ETF?
- First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF. First Trust 운용사가 출시함.
- 인에이블러(기계 학습에 사용되는 기계, 반도체 또는 데이터베이스를 미리 보유한 회사), 인게이저(제품, 소프트웨어 또는 시스템을 제공하는 회사) 또는 인핸서(AI/로보틱스가 없는 회사) 기업이 포함됨.
- 미국 기업 52.32%, 일본 기업 12.67%로 구성됨. 미국 기업의 비중이 가장 높으며 일본 기업 비중도 높은 편에 속함
주가 그래프
아래 사진은 ROBT ETF 주가 그래프입니다. 꾸준히 상승하는 추세이며 2021년 이후 주가가 하락한 후 2022년 이후 다시 주가가 상승하는 추세에 있습니다.
TOP 10 구성종목
| 구성종목 | 구성비율 | 구성종목 | 구성비율 |
| C3. AI(미국 AI 기업) | 2.94% | 프로스홀딩스(미국 인공지능 회사) | 2.15% |
| 암바렐라(미국 반도체 설계 회사) | 2.31% | 발레오(프랑스 자동차 회사) | 2.15% |
| 아토스(프랑스 정보기술 기업) | 2.26% | NICE Systems(이스라엘 로봇 회사) | 2.06% |
| 유아이패스(미국 로봇 기업) | 2.24% | 다이나트레이스(미국 인공지능 기업) | 2.03% |
| 오토스토어(노르웨이 자동화, 로봇 기) | 2.17% | 다쏘시스템(프랑스 소프트웨어 기) | 2.01% |
장점
- 전세계 다양한 인공지능 기업으로 구성됨
단점
- 총 자산규모가 작음
- 운용보수가 0.65%로 매우 높음
THNQ
어떤 ETF?
- ROBO Global Artificial Intelligence ETF
- 인공 지능을 가능하게 하는 기술 및 인프라 개발과 관련된 회사 71개로 구성된 ETF임. 빅 데이터/분석, 네트워크 및 보안, 반도체, 공장 자동화, 전자 상거래 및 비즈니스 프로세서 관련 기업으로 구성됨
- 미국 기업이 84%로 비중이 가장 높음
주가 그래프
아래 사진은 THNQ ETF 주가 그래프입니다. 위에서 봤던 ETF들보다 늦게 출시되었다는 차이가 있으며 주가는 다른 ETF들과 비슷하게 움직이고 있습니다.
TOP 10 구성종목
THNQ의 TOP 10 구성종목을 정리해보면 아래 표와 같습니다. 미국 기업이 대부분이며 대부분 인공지능 관련 중소형주로 구성되어 있습니다.
| 구성종목 | 구성비율 | 구성종목 | 구성비율 |
| 래피드7(미국 보안 업체) | 2.30% | 알리바바(중국 온라인 쇼핑몰) | 1.82% |
| 알터릭스(미국 컴퓨터 소프트웨어 회사) | 2.14% | 몽고DB(미국 소프트웨어 회사) | 1.78% |
| 엔비디아(미국 반도체 회사) | 2.04% | 암바렐라(미국 반도체 설계 회사) | 1.78% |
| 스플렁크(미국 빅데이터 회사) | 1.91% | 뉴 렐릭(미국 소프트웨어 개발 회사) | 1.76% |
| 아틀라시안(오스트레일리아 소프트웨어 기업) | 1.91% | C3. AI(미국 AI 기업) | 1.76% |
장점
- 미국 기업의 비중이 높음
단점
- 출시일이 2020년 5월 11일로 늦음 (안전성을 보장할 수 없음)
- 총 자산규모가 매우 작음
WTAI
어떤 ETF?
- Wisdom Tree Artificial Intelligence and Innovation Fund
- 소프트웨어, 반도체, 하드웨어 기술, 기계 학습 및 혁신 제품과 관련된 회사를 포함함. 또 AI 및 혁신 활동에서 수익의 최소 50%를 창출하는 회사 77개로 구성됨
- 미국 기업이 72%로 가장 많은 비중을 차지함
주가 그래프
아래 사진은 WTAI ETF 주가 그래프입니다. 출시된 지 얼마 안되어서 과거 데이터가 부족한 것이 단점입니다. 2022년 1월 이후 지속적으로 하락 추세를 보였으며 2023년 1월 이후 다시 상승 추세를 보이고 있습니다.
TOP 10 구성종목
WTAI ETF의 TOP 10 구성종목을 확인해 보면 아래 표와 같습니다. 구성종목을 보시면 반도체 회사 위주로 구성되어 있다는 특징이 있습니다. 대형주, 중소형주가 모두 포함되어 있습니다.
| 구성종목 | 구성비율 | 구성종목 | 구성비 |
| 알칩(대만 반도체 회사) | 2.60% | 인피니온 테크놀로지스(독일 반도체 기업) | 2.09% |
| 암바렐라(미국 반도체 설계 회사) | 2.41% | 래티스 세미컨덕터(미국 반도체 회사) | 2.05% |
| 엔비디아(미국 반도체 회사) | 2.20% | 세렌스(미국 자동차 부품 업체) | 1.92% |
| ST마이크로일렉트로닉스(스위스 반도체 기업) | 2.14% | 시냅틱스(미국 터치패드 회사) | 1.90% |
| TSMC(대만 반도체 회사) | 2.10% | AMD(미국 CPU, GPU 반도체 회사) | 1.84% |
장점
- 성장성이 높은 반도체 기업 위주로 구성되어 있음
단점
- 2021년 12월 7일 출시되어 아직 과거 데이터가 많이 없음(안전성을 보장할 수 없음)
- 총 자산규모가 매우 작음
그래서 어디에 투자하면 되나요?
- BOTZ, IRBO
5개의 ETF 모두 비슷한 기업에 투자하므로 수익률에 있어서 큰 차이는 없습니다. 따라서 총 자산규모가 크면서 운용보수가 낮은 ETF에 투자를 하는 것이 좋습니다.
이에 해당하는 ETF로 BOTZ, IRBO가 있는데요. BOTZ는 운용보수는 높지만 총 자산규모가 커서 안전성이 높습니다. 그리고 IRBO는 총 자산규모는 BOTZ보다 작지만 운용보수가 더 낮습니다.
따라서 개인적인 생각으로 BOTZ, IRBO 중 하나에 투자하는 것이 좋을 것 같습니다.
*이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글은 어떠한 법적 효력도 없습니다.
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이상 [ 미국 AI 관련 ETF TOP 5 정리 ] 에 관한 글이었습니다.