이 글은 [ 미국 전기차 ETF 총정리 ] 에 관한 글입니다.
환경 보호, 정부의 전기차 지원 등으로 인해 전기차 공급량이 크게 증가했습니다. 이로 인해 전기차 수요량도 크게 증가했습니다.
2022년 기준 전 세계 전기차 침투율은 10% 정도이며 2023년에는 15%를 넘을 것으로 예상됩니다. 또 2023년 이후 전기차 충전소 및 급속 충전기 보급이 더욱 활발해질 것으로 예상됩니다.
이러한 상황을 토대로 분석해보면 앞으로 전기차 시장은 더욱 커질 것으로 보입니다. 때문에 미리 전기차 시장에 관심을 가지는 것이 좋을 것으로 보이는데요.
오늘은 미국 전기차 ETF 에 대해 총정리를 해보겠습니다.
미국 전기차 ETF 총정리
가장 대표적이고 잘 알려져 있는 미국 전기차 ETF 6개를 정리해 보면 아래 표와 같습니다.
| 미국 전기차 ETF명 | 주요 구성 산업 부문 |
| LIT | 리튬 |
| DRIV | 전기차, 전기차 관련 부품, 자율주행 |
| IDRV | 전기차, 전기차 배터리, 자율주행 |
| KARS | 전기차, 에너지 저장 기술, 자율주행 |
| BATT | 첨단 배터리 소재 |
| HAIL | 자율주행, 드론, 첨단 운송 |
전기차를 만들기 위해선 2차 전지 배터리가 필요합니다. 2차 전지 배터리를 만들기 위해선 리튬이 필요합니다. 따라서 리튬, 배터리, 전기차 관련 사업을 하는 기업이 모두 전기차 ETF에 포함됩니다.
LIT는 그 중 리튬 기업에 초점을 맞춘 ETF입니다. 그리고 DRIV, IDRV, KARS는 전기차 관련 기업에 초점을 맞춘 ETF입니다. 또 BATT는 배터리에 초점을 맞춘 ETF이며 HAIL은 드론 같은 운송 사업을 하는 기업에 초점을 맞춘 ETF입니다.
기본 정보 비교
미국 전기차 ETF의 기본 정보를 비교해 보면 아래 표와 같습니다.
| ETF명 | 총 자산규모 | 3년 수익률 | 운용보수 | 운용사 |
| LIT | 4조 3,152억 원 | 29.28% | 0.75% | 미래에셋자산운용 |
| DRIV | 1조 362억 원 | 12.79% | 0.68% | 미래에셋자산운용 |
| IDRV | 5,149억 원 | 10.80% | 0.47% | 블랙록 |
| KARS | 2,394억 원 | 9.22% | 0.70% | CICC |
| BATT | 2,003억 원 | 5.51% | 0.59% | Amplify Investments |
| HAIL | 755억 원 | 1.77% | 0.45% | State Street Global Advisors |
LIT의 총 자산규모가 압도적으로 큽니다. 수익률 역시 LIT가 가장 높습니다. 다만 운용보수도 LIT가 가장 높습니다.
한편 LIT는 리튬 가격과 거의 유사하게 움직이므로 리튬에 투자하고 싶을 때 하면 좋습니다. 반면 리튬 대신 자율주행 기업에 투자하고 싶다면 DRIV가 더 적합합니다. 그리고 전기차 중심의 기업에 투자하고 싶다면 IDRV가 적합합니다.
LIT, DRIV, IDRV 모두 수익률이 좋습니다. 다만 각 ETF가 보유하고 있는 종목의 특징이 조금씩 다릅니다. 따라서 자신이 원하는 분야의 종목으로 구성된 ETF에 투자를 하는 것이 좋겠습니다.
수익률 차트 비교
이번에는 좀 더 한눈에 비교를 해보기 위해 각 ETF를 차트로 확인해 보겠습니다.
빨간선인 LIT ETF의 수익률이 가장 큰 것을 알 수 있습니다. 다음으로 DRIV, IDRV, KARS 순으로 수익률이 높습니다. HAIL 수익률은 낮은 편에 속하며 BATT의 경우 수익률이 상대적으로 가장 낮습니다.
구성 종목 비교
각 ETF의 구성 종목을 간단하게 비교해보겠습니다. LIT의 경우 세계적인 리튬 채굴 업체인 앨버말이 약 10% 가량의 높은 비중을 차지하고 있습니다.
| ETF명 | 상위 구성종목 | 구성비율 | ETF명 | 상위 구성종목 | 구성비율 |
| LIT | 앨버말 | 9.87% | KARS | CATL | 5.17% |
| 파나소닉 홀딩스 | 6.13% | 삼성 SDI | 3.98% | ||
| 비야디(BYD) | 5.71% | 파나소닉 홀딩스 | 3.95% | ||
| DRIV | 엔비디아 | 3.25% | BATT | BHP | 8.94% |
| 애플 | 2.73% | CATL | 8.17% | ||
| 토요타 | 2.71% | 비야디(BYD) | 5.83% | ||
| IDRV | 비야디(BYD) | 4.89% | HAIL | 리프트(Lyft) | 2.13% |
| 르노 | 4.73% | 그랩(Grab) | 1.89% | ||
| ABB | 4.64% | TuSimple | 1.75% |
그 외 중국 전기차 기업인 비야디(BYD)가 전기차 ETF에 다수 포함되어 있습니다. 그리고 각 ETF마다 리튬, 배터리, 전기차와 관련된 세계 최고의 기업으로 구성되어 있는 것을 알 수 있습니다.
다만 HAIL의 경우 대부분 승차 공유 서비스, 자율주행 트럭 관련 기업 등으로 구성되어 있습니다. 전기차 관련 기업도 포함되어 있지만 그보다는 첨단 운송 관련 기업 중심으로 구성되어 있습니다.
LIT
아래 사진은 LIT ETF와 리튬 가격을 비교한 것인데요. LIT ETF 주가와 리튬 가격이 거의 비슷하게 움직이고 있는 것을 알 수 있습니다.
2023년 기준 리튬 가격이 점차 하락하고 있습니다. 2021년 리튬 가격이 너무 많이 올랐기 때문인데요. 앞으로 추가 하락 가능성이 매우 높습니다. 따라서 지금 시점에서는 LIT ETF를 사지 않는 것이 좋을 것 같습니다.
특징
- 리튬 채굴 및 배터리 관련 기업 중 상위 40개 기업으로 구성
- 배당수익률이 0.88%로 낮긴 하지만 분배금도 반기별로 지급하고 있음
- 미국 기업보다 중국 기업의 비중이 더 높음
| 구성 국가 | 구성 비율 |
| 미국 | 25.70% |
| 중국 대륙 | 21.38% |
| 중국 홍콩 | 12.55% |
장점
- 미국 전기차 ETF 중 수익률이 가장 높음
- 총 자산규모가 매우 큰 편임
단점
- 운용보수가 높음
- 중국 정부의 규제로 인해 좋지 않은 영향을 받을 수 있음
DRIV
특징
- 전기차 기업, 전기차 부품, 자율주행 기업 87개로 구성된 ETF
- 특히 자율주행 기업에 집중 투자 하는 ETF임
- 미국 기업의 비중이 가장 높음
장점
- 전기차 ETF 중 LIT 다음으로 수익률이 높음
- 자율주행 산업에 집중 투자하고 싶을 때 하면 좋은 ETF
- 배당수익률이 1.10%로 낮은 편이지만 분배금을 반기 별로 지급함
단점
- 운용보수가 0.68%로 높은 편임
IDRV
특징
- 전기차, 배터리, 자율주행 관련 기업으로 구성된 ETF
- 미국 기업의 비중이 가장 높음
- 대한민국 기업이 전체 비중의 8% 정도를 차지함
장점
- 세계 1위 자산운용사인 블랙록이 출시한 ETF
단점
- 2019년에 출시됨. 출시된 지 얼마 안 돼서 안전성이 낮은 편임
- 운용보수가 낮은 편은 아님
KARS
특징
- 전기차, 리튬, 자율주행 관련 기업으로 구성된 ETF
- 미국, 중국 기업이 가장 높은 비중을 차지하고 있음
- 한국 기업도 전체 비중의 12% 정도를 차지하고 있음
장점
- 앨버말, 삼성SDI 등 세계 최고의 리튬, 배터리 기업으로 구성되어 있음
단점
- 운용보수가 0.70%로 높은 편임
BATT
특징
- 배터리 기술을 개발하는 기업으로 구성된 ETF
- 중국 기업의 비중이 가장 높음
- 삼성SDI, LG화학 등 국내 배터리 기업도 포함되어 있음
장점
- 배당수익률이 3.66%로 미국 전기차 ETF 중 가장 배당수익률이 높음
단점
- 미국 전기차 ETF 중 수익률이 가장 저조함
- 중국 정부가 규제를 할 시 안 좋은 영향을 받을 수 있음
HAIL
특징
- 드론, 운송, 자율주행 기술과 관련된 기업에 투자하는 ETF
- 전기차 관련 기업도 일부 포함되어 있음
장점
- 스마트 운송 관련 기업 중심의 ETF임. 운송 사업에 투자하고 싶을 때 하면 좋은 ETF.
- 배당수익률이 1.87%로 괜찮은 편이며 분기별로 분배금을 지급함
단점
- 전기차 ETF 중 수익률이 저조한 편임
- 운용보수가 높은 편임
그래서 어디 투자하는 게 좋나요?
| 리튬 산업에 투자하고 싶은 경우 | LIT |
| 자율주행 기업에 집중 투자하고 싶은 경우 | DRIV |
| 전기차, 배터리, 자율주행 등 다양한 분야의 기업에 투자하고 싶은 경우 | IDRV |
*이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글은 어떠한 법적 효력도 없습니다.
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이상 [ 미국 전기차 ETF 총정리 ] 에 관한 글이었습니다.