이 글은 [ 나스닥100 3배 인버스 SQQQ ETF 소개 ] 에 관한 글입니다.
나스닥100 지수를 -3배로 추적하는 ETF가 있는데요. 바로 SQQQ입니다. 지수가 1% 상승하면 SQQQ는 -3% 하락하는 방식인데요. 나스닥 지수가 지속적으로 하락하는 경우 단기 투자를 통해 큰 수익을 낼 수 있습니다. 오늘은 나스닥100 3배 인버스 SQQQ ETF 에 대해 소개해드리겠습니다.
SQQQ ETF 개요
| 티커명 | SQQQ |
| 정식 명칭 | ProShares UltraPro Short QQQ |
| 운용사 | ProShares |
| 특징 | 나스닥 100 지수를 -3배 만큼 추적하는 3배 인버스+레버리지 ETF |
| 출시일 | 2010년 2월 9일 |
| 운용보수(수수료) | 0.95% |
| 총 자산규모 | 4.87B달러(6조 388억 원) |
| 기초 지수 | 나스닥 100 |
| 보유 종목 수 | 100개 |
어떤 ETF인가요?
SQQQ는 나스닥 100 지수가 하락할 때 수익을 낼 수 있는 ETF입니다. 나스닥 100 지수가 1% 하락할 때 SQQQ는 무려 3%의 수익을 낼 수 있습니다. 나스닥 100이 지속적으로 하락하는 시기에 SQQQ에 투자하면 단기간에 큰 수익을 낼 수 있습니다.
상승장뿐만 아니라 하락장에서도 수익을 내고 싶은 투자자의 경우 SQQQ에 투자하곤 합니다. 다만 워낙 변동폭이 크다 보니 손실을 입을 위험성이 매우 높습니다.
TQQQ, SQQQ 차이
SQQQ와 함께 TQQQ에 투자하는 투자자들도 정말 많습니다. 실제로 SQQQ보다 TQQQ에 투자하는 투자자들이 더 많은데요. 이 둘의 차이점에 대해 알아보고 차트도 비교해보겠습니다.
기본 차이
TQQQ는 나스닥 100이 상승할 때, SQQQ는 하락할 때 3배 수익을 냅니다. 즉, TQQQ는 상승장에서, SQQQ는 하락장에서 큰 수익을 낼 수 있습니다.
| TQQQ | SQQQ | |
| 어떤 ETF? | 나스닥 100 지수를 3배만큼 추적하는 ETF | 나스닥 100 지수를 -3배만큼 추적하는 ETF |
| 언제 유리한가? | 상승장 | 하락장 |
| 레버리지 비율 | 3배 | 3배 |
| 인버스 | X | O |
| 총 자산규모 | 11.22 B 달러 | 4.87 B 달러 |
또 다른 차이점으로 TQQQ의 총 자산규모가 SQQQ보다 약 2배 이상 더 큽니다. 즉, SQQQ보다는 TQQQ에 투자하는 사람들이 더 많다는 뜻입니다.
미국 주식 시장은 장기적으로 꾸준히 우상향했습니다. 따라서 장기투자를 하는 경우에는 TQQQ가 훨씬 더 적합합니다. SQQQ 장기투자 시 손실을 만회할 수 없는 수준까지 하락하게 될 수 있습니다. SQQQ 장기투자에 관한 내용은 글 하단부에서 자세히 알아보겠습니다.
차트 비교
TQQQ와 SQQQ 가격 차트를 비교해보겠습니다. 2022년 1월 이후 주식 시장이 지속적으로 하락했었는데요. 이로인해 TQQQ의 주가는 꾸준히 하락했습니다. 반면 SQQQ의 주가는 매우 큰 변동성을 보이며 횡보 하는 추세를 보이고 있습니다.
결론적으로 TQQQ는 주식 시장이 상승 할 때, SQQQ는 하락 할 때 유리합니다.
특징 요약
- 나스닥 100 지수가 1% 상승하면 SQQQ는 -3% 하락
- 하락장에서도 큰 수익을 내고 싶을 때 SQQQ에 투자하면 됨
- 나스닥 100은 우상향하므로 SQQQ에 장기간 투자 할 경우 결국 손실을 입게 됨
- 3배 레버리지+ 인버스 ETF이므로 위험성이 매우 매우 높음
- 운용보수가 0.95%로 매우 높은 편임
주가 및 전망
SQQQ 주가 및 전망에 대해 알아보겠습니다. 아래 사진의 위 그래프는 SQQQ의 총 기간 주가 차트입니다. 그리고 사진의 아래 그래프는 SQQQ의 최근 1년 (2022.2~2023.1)의 주가 차트입니다.
위 사진을 보시면 장기적으로는 주가가 꾸준히 하락합니다. 그에 비해 단기간 동안에는 주가 변동성이 매우 큰 것을 알 수 있습니다.
구성종목
사실 SQQQ 구성종목은 큰 의미가 없습니다. 워낙 레버리지, 인버스 효과가 강하기 때문입니다. 간단히만 알아보자면 SQQQ는 나스닥 100 지수 내에 포함되는 미국 100개 기업으로 구성되어 있습니다.
나스닥 100 지수는 주로 미국 기술주, 성장주 위주의 기업으로 구성되어 있습니다. 대표적인 TOP 10 구성 종목은 아래와 같은데요. 애플, 마이크로소프트 등 대부분 빅테크 기업으로 구성된 것을 알 수 있습니다. 해당 종목과 비율은 시기에 따라 지속적으로 변할 수 있습니다.
| 구성종목 | 구성비율 |
| 애플 | 11.90% |
| 마이크로소프트 | 11.72% |
| 아마존 | 6.41% |
| 엔비디아 | 4.01% |
| 알파벳 C | 3.94% |
| 알파벳 A | 3.88% |
| 테슬라 | 2.96% |
| 메타 | 2.72% |
| 브로드컴 | 2.01% |
| 펩시코 | 1.99% |
배당정보
| 배당수익률 | 0.46% |
| 배당주기 | 매우 불규칙적임 |
SQQQ의 경우 분배금을 거의 안 준다고 생각하고 투자를 해야 할 것 같습니다. 2018년~2019년까지 분배금을 연 4회 분기별로 지급했었습니다. 하지만 2020년, 2022년에는 분배금을 연 1회 지급했으며 2021년에는 분배금을 아예 지급하지 않았습니다.
분배금 지급 주기가 매우 불규칙적이고 지급 금액의 변동폭도 매우 큽니다.
경쟁 ETF
SQQQ와 비슷한 경쟁 ETF로 SOXS, SPXU가 있습니다. SOXS는 반도체 지수를 -3배, SPXU는 S&P 500 지수를 -3배로 추적하는 ETF입니다. 총 자산규모는 SQQQ가 가장 높으며 수익률 역시 SQQQ가 가장 높습니다.
| 2023.1.20 기준 | SQQQ | SOXS | SPXU |
| 어떤 ETF? | 나스닥 100 -3배 | 반도체 지수 -3배 | S&P 500 -3배 |
| 총 자산규모 | 4.87 B 달러 | 1.68 B 달러 | 1.30 B 달러 |
| 운용보수 | 0.95% | 1.01% | 0.90% |
| 1년 수익률 | 16.33% | -40.14% | 3.10% |
수익률, 운용보수, 총 자산규모를 모두 고려했을 때 3개의 ETF 중 SQQQ를 선택하는 것이 제일 좋을 것으로 보입니다.
수익률
기간별 수익률
| 2023.1.20 기준 | 1년 수익률 | 3년 수익률 | 5년 수익률 | 10년 수익률 |
| SQQQ | 16.33% | -54.51% | -51.59% | -51.03% |
2022년 1월부터 2023년 1월까지 나스닥 100 지수는 크고 작은 하락을 반복하며 꾸준히 하락추세를 보였습니다. 때문에 SQQQ의 1년 수익률이 플러스인 것을 알 수 있습니다. 다만 큰 수익을 낸 것은 아닌데요. 이는 SQQQ만의 위험성 때문입니다. 자세한 것은 아래 위험성 부분에서 알아보겠습니다.
수익률 비교
아래 표는 SQQQ와 QQQ의 수익률을 비교한 것입니다. 최근 1개월, 3개월 수익률을 비교한 것인데요. SQQQ의 수익률이 훨씬 안 좋습니다.
| 2023.1.20 기준 | 1개월 수익률 | 3개월 수익률 |
| SQQQ | -14.49% | -22.81% |
| QQQ | 4.88% | 5.30% |
최근 주식 시장이 상승, 하락을 계속 반복했는데요. 나스닥 100 지수가 하락하기도 했는데도 SQQQ의 수익률이 현저히 안 좋은 것을 알 수 있습니다.
장기, 중기 투자는 SQQQ에 매우 부적합 한 것처럼 보입니다. 초단기 투자 시에만 SQQQ 투자를 하는 게 좋겠습니다.
위험성
SQQQ는 매우 매우 위험한 ETF입니다. 투자자에게 매우 불리한 수익 구조를 갖고 있기 때문입니다.
예를들어 기초자산이 100에서 50% 상승해서 150이 됐다가 다시 33% 하락해서 100이 됐다고 해봅시다. 이 경우 롱 ETF의 경우 수익률을 그대로 추적하므로 100에서 150이 됐다가 다시 100이 됩니다. 즉, 아무런 문제가 없습니다. 근데 SQQQ같은 숏 ETF의 경우 50% 하락해서 50이 됐다가 다시 33%가 상승하면 100이 아니라 66.5가 되는 겁니다. 똑같이 상승, 하락을 반복했을 뿐인데 손실이 크게 났습니다.
반대의 상황도 마찬가지입니다. 기초자산이 100에서 50% 하락해서 50이 됐다가 다시 100% 상승해서 100이 됐다고 해봅시다. 이 경우 롱 ETF는 당연히 100에서 다시 100이 되므로 아무런 문제가 없습니다. 근데 SQQQ 같은 숏 ETF의 경우 50% 상승해서 150이 됐다가 다시 100% 하락하면 0(?)이 되는 상황이 발생합니다.
즉, 기초지수가 상승해도, 하락해도 SQQQ는 하락하는 불리한 구조가 만들어집니다. 그래서 SQQQ의 최대 기간 차트를 봤을 때 장기적으로 하락한 것입니다.
단기간 상승 시 수익을 얻겠다고 투자를 하는 투자자들이 있습니다. 근데 타이밍을 놓쳐서 단기간 수익을 못 낸 경우라면 무조건 손실을 입고 손절할 수밖에 없습니다. 좀 더 기다리면 손실이 복구 되겠지? 하고 기다려도 절대 복구가 안 되기 때문입니다. 따라서 개인적인 생각으로는 절대 SQQQ에 투자하지 않는 것을 추천 드립니다.
장기투자 해도 되나요?
절대로 하지 말 것을 추천 드립니다. SQQQ 위험성에서도 말씀 드렸듯이 투자자에게 매우 불리한 구조로 설계가 되어 있습니다. 때문에 투자하는 기간이 길어질수록 수익률은 점점 더 떨어질 수밖에 없습니다.
단지 1일, 3일 등 초 단기 투자를 하는 경우에만 SQQQ에 투자하는 것이 좋을 것 같습니다. 단기간으로는 큰 수익을 낼 수도 있으니까요.
하지만 이왕이면 숏을 치는 건 비추천 드립니다. 숏이 아니더라도 큰 수익을 낼 수 있는 방법은 많거든요.
숏 상품에 초단기 투자하는 것보다 롱 상품에 장기투자를 하는 것이 비슷하게 벌거나 오히려 더 많이 버는 경우가 많습니다. 미국 주식 시장은 장기적으로 결국 우상향하기 때문입니다.
*이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글은 어떠한 법적 효력도 없습니다.
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이상 [ 나스닥100 3배 인버스 SQQQ ETF 소개 ] 에 관한 글이었습니다.